Создание дашбордов — удалённая работа в Москве

Нужно подготовить профессиональный Excel-файл финансового учета и финансового планирования для юридического лица. Цель проекта — создать единый инструмент для управления финансами компании, который позволит вести оперативный учет, контролировать денежные потоки, анализировать эффективность бизнеса и принимать управленческие решения на основе актуальных данных. Основные требования: 1. Учет доходов * Внесение выручки по дням. * Возможность разделения выручки по направлениям бизнеса, продуктам, клиентам или проектам. * Автоматическое формирование итогов за неделю, месяц, квартал и год. * Анализ динамики роста или снижения выручки. 2. Учет расходов Необходимо предусмотреть гибкую систему категорий расходов, включая: * фонд оплаты труда; * налоги и обязательные платежи; * аренду; * маркетинг и рекламу; * закупки и материалы; * логистику; * связь и IT-сервисы; * услуги подрядчиков; * банковские комиссии; * командировочные расходы; * прочие административные и операционные расходы. Должна быть возможность добавлять новые категории расходов без изменения структуры файла. 3. Движение денежных средств (Cash Flow) Необходимо реализовать полноценный отчет по движению денежных средств: * остаток денежных средств на начало периода; * поступления; * выплаты; * остаток денежных средств на конец периода; * план-факт анализ. Важно видеть фактическое наличие денег на счетах компании в любой момент времени. ### 4. Себестоимость Необходимо предусмотреть расчет себестоимости услуг или продуктов компании: * прямые затраты; * косвенные затраты; * распределение постоянных расходов; * валовая прибыль; * валовая маржа. 5. Налоги Требуется отдельный блок по налоговому учету: * расчет налоговой нагрузки; * планирование налоговых выплат; * календарь налоговых платежей; * влияние налогов на чистую прибыль и денежный поток. ### 6. Финансовая отчетность Автоматическое формирование: * отчета о прибылях и убытках (P&L); * отчета о движении денежных средств (Cash Flow); * управленческого баланса (если это возможно реализовать в рамках Excel-модели). 7. Ключевые финансовые показатели Автоматический расчет: * EBITDA; * EBIT; * валовой прибыли; * операционной прибыли; * чистой прибыли; * рентабельности продаж; * рентабельности бизнеса; * точки безубыточности; * среднего чека; * доли расходов в выручке; * налоговой нагрузки. 8. Планирование и бюджетирование Желательно предусмотреть: * финансовый план на год; * план доходов и расходов; * бюджет движения денежных средств; * возможность сравнения плана и факта; * анализ отклонений. 9. Аналитика и дашборды Нужен отдельный управленческий дашборд с графиками и визуализацией: * выручка; * расходы; * прибыль; * денежный остаток; * EBITDA; * динамика по месяцам; * структура расходов; * выполнение плана. Важно, чтобы руководитель мог открыть один лист и сразу увидеть текущее финансовое состояние бизнеса. 10. Структура Excel-файла Предлагаемая структура: 1. Настройки и справочники. 2. Ввод ежедневных операций. 3. Доходы. 4. Расходы. 5. Налоги. 6. Cash Flow. 7. P&L. 8. Себестоимость. 9. Бюджет и планирование. 10. Дашборд руководителя. 11. Автоматизация * Максимум расчетов должен происходить автоматически. * Минимум ручного ввода. * Все отчеты должны обновляться автоматически после внесения новых данных. * Желательно использовать сводные таблицы, Power Query, формулы Excel и другие инструменты автоматизации. 12. Требования к результату На выходе нужен готовый, удобный и масштабируемый Excel-файл, который позволит: * вести финансовый учет компании с нуля; * контролировать прибыльность бизнеса; * понимать структуру расходов; * видеть реальное движение денег; * анализировать финансовые показатели; * принимать управленческие решения на основе данных. Перед началом работы прошу предложить структуру модели и логику взаимосвязи листов для согласования.