В штате: 1 человек. Спортивные секции. ?? ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку финансовой модели для сети спортивных секций АНО ДЮСЦП «Олимп» 1. Общая информация Заказчик: АНО ДЮСЦП «Олимп» Исполнитель: Финансовый специалист (аутсорс) Цель работы: Разработка прозрачной, управляемой финансовой модели, позволяющей: учитывать все виды расходов; планировать бюджет; анализировать финансовый результат; принимать управленческие решения (масштабирование, оптимизация, инвестиции). Финансовая модель должна быть реализована в Excel (или Google Sheets) с возможностью дальнейшего самостоятельного ведения и масштабирования. 2. Цели финансовой модели Финансовая модель должна позволять: видеть полную картину доходов и расходов; разделять фиксированные и переменные расходы; анализировать прибыль / дефицит бюджета; оценивать влияние: роста расходов, инвестиций, выплат партнёрам; использовать модель для планирования и контроля бюджета (план / факт). 3. Структура расходов 3.1. Фиксированные (операционные) расходы Расходы, носящие регулярный, постоянный характер и не зависящие напрямую от объёма деятельности. Финансовая модель должна содержать отдельный блок фиксированных расходов, включая (но не ограничиваясь): Фонд оплаты труда: административный персонал; управленческий персонал. Прочие фиксированные расходы: аренда помещений; коммунальные услуги; связь, интернет; бухгалтерское и юридическое сопровождение; IT-сервисы, подписки; прочие регулярные операционные расходы. Требования: возможность добавления новых статей; помесячный учет; автоматический итог по фиксированным расходам за период. 3.2. Переменные расходы Расходы, зависящие от объёма деятельности, проектов или операционной нагрузки. 3.2.1. Закупки материалы; инвентарь; оборудование; разовые услуги. 3.2.2. Инвестиции вложения в развитие; запуск новых направлений; капитальные затраты. Инвестиции должны быть выделены в отдельный блок и не смешиваться с операционными расходами. 3.2.3. Выплаты партнёрам процент от выручки; фиксированные выплаты; смешанные модели. Требования: возможность привязки выплат к доходам; прозрачный расчет сумм; отражение влияния выплат на финансовый результат. 4. Доходная часть Финансовая модель должна предусматривать учет доходов: по направлениям деятельности; по проектам; по периодам (месяц / квартал). Доходы должны автоматически учитываться при расчёте: прибыли; дефицита бюджета; итогового финансового результата. 5. Итоговые показатели модели Финансовая модель должна автоматически рассчитывать: общий объем доходов; общий объем расходов, в том числе: фиксированные; переменные; финансовый результат (профицит / дефицит); долю фиксированных расходов; долю переменных расходов; итоги по периодам. 6. Требования к формату Формат: Excel Логичная структура листов: доходы; фиксированные расходы; переменные расходы; инвестиции; выплаты партнёрам; сводка. Минимум ручных расчетов — максимум формул; Возможность масштабирования и доработки; Понятные и однозначные названия статей и ячеек. 7. Результат работ Исполнитель должен предоставить: Финансовую модель в Excel; Краткую инструкцию по использованию; Консультацию по логике расчётов (при необходимости). 8. Сроки и согласование Срок разработки: ___ рабочих дней Количество правок: ___ Формат сдачи: файл + пояснения.